——2016年7月22日在西安市未央区第十六届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

未央区财政局局长   窦 芳

区人大常委会主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现就2016年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、财政预算执行情况  

今年以来，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导和关心支持下，区政府坚持“合法合规、真实完整；惠及民生、力保发展；突出重点、确保收支；注重绩效、科学规范”的工作总基调，紧盯收入目标任务，全力以赴稳增长，倾力打造民生财政，积极作为保重点，攻坚克难、拼搏实干，有力推动财政各项工作平稳有序运行，促进了未央经济在新常态下稳中向好发展。

（一）一般公共预算收支情况

上半年，我区一般公共预算收入累计完成164896万元，完成年初预算的40.58%，较上年可比增长19.8%。其中，税收收入完成124139万元，完成年初预算的39.09%，较上年可比增长15.05%；非税收入完成40757万元，完成年初预算的45.9%，较上年可比增长36.79%。

受今年5月1日起营改增工作全面推开等因素影响，全市完成2016年财政收入任务困难较大，为切实做好2016年组织收入工作，市财政局根据因素测算法，对各区县2016年财政收入任务进行了相应调整，调减我区收入任务5亿元，调整后我区2016年一般公共预算收入任务为356350万元。按此计算，上半年我区一般公共预算收入完成调整任务的46.3%，若沣东新城正常划转收入，我区一般公共预算收入预计完成17.82亿元，完成调整预算的50.01%。待市级调整通知正式下发后，区政府将及时向人大提交调整报告，对我区财政收支任务进行调整。

上半年，我区一般公共预算支出累计完成111782万元，完成年度预算的49%，较上年同期增长18.8%。具体是：

一般公共服务支出9487万元，完成年度预算的51.64%，较上年同期下降2.2%。主要用于保障党政机关及事业单位正常运行履职，提高政府公共服务水平等方面。

国防支出130万元，完成年度预算的56.03%，基本与上年持平。

公共安全支出9073万元，完成年度预算的50.19%，较上年同期增长4.52%。主要用于公检法司等政法机关人员经费、日常运行公用经费、办案业务经费。

教育支出28876万元，完成年度预算的43.74%，较上年同期增长1.14%。主要用于学前教育、义务教育、高中教育、国家助学金和营养餐改善计划等政策保障机制落实；信息化校园建设、2016年义务教育全面改造薄弱学校项目等。

科学技术支出284万元，完成年度预算的14.45%，较上年同期增长35.89%。主要用于未央区电子政务网络建设、数字化城市管理监督终端系统建设等方面。

文化体育与传媒支出2153万元，完成年度预算的58.22%，较上年同期增长87.22%。主要用于汉长安城遗址保护、图书馆免费开放、基层文化活动及基层文化阵地建设等。

社会保障和就业支出14798万元，完成年度预算的52.33%，较上年同期增长1.34%。主要用于城乡低保、高龄保健、被征地农民和城乡居民养老、社区居家养老、社会救助等社会保障政策落实；优抚安置、农村五保、三无人员和孤儿补助资金；就业再就业工作开展等方面。

医疗卫生与计划生育支出10451万元，完成年度预算的49.91%，较上年同期下降7.8%。主要用于新农合、基本公共卫生、疾病预防控制等各类卫生专项、计划生育家庭综合保险、职工生育保险、食品药品安全监管、创建“国家食品安全城市”工作经费等方面。

节能环保支出950万元，完成年度预算的32.03%，较上年同期增长370.3%。主要用于道路机扫保洁、燃煤锅炉拆改和提标改造等方面。

城乡社区支出28144万元，完成年度预算的68.24%，较上年同期增长159.82%。主要用于市容整治、开发大道东延伸项目垃圾清运、老旧住宅小区综合提升改造、常青路大修、背街小巷改造及维护、绿化管护、环卫车辆运行、公厕管理、环卫工工资及保险、凤城八路墙体绿化等方面。

农林水支出2353万元，完成年度预算的38.13%，较上年同期下降63.64%（降幅较大的主要原因是上年同期市级下达汉长安城遗址公园绿化工程一次性建设资金5000万元）。主要用于秸秆综合利用与禁烧、动物疫病防治、农业信息网络体系建设、大学生村官补贴、两联一包扶贫工作、人饮安全项目等方面。

交通运输支出660万元，完成年度预算的25.57%，较上年同期增长15.18%。主要用于丰产路改造、一干路大修改造、公路绿化工程、通村路改造养护等方面。

资源勘探信息等支出190万元，完成年度预算的51.77%，较上年同期增长18.01%。主要用于安全生产宣传教育、安全事故调查处理等方面。

商业服务业等支出162万元，完成年度预算的16.09%，较上年同期下降74.29%（降幅较大的主要原因是上年同期安排稳增长促发展专项资金500万元，今年上半年暂未安排）。主要用于支持新兴业态和中小企业发展专项、服务业综合改革试点专项等方面。

国土海洋气象等支出821万元，完成年度预算的37.75%，较上年同期增长2.5%。主要用于国土执法监察、规划地籍调查、立体车库构建、一张图工程等方面。

住房保障支出39万元，完成年度预算的1.27%（进度较慢的主要原因是年初市级预下棚户区改造专项资金3000万元，截止6月底，市级仍未明确资金使用计划，故未拨付资金）。主要用于廉租房补贴等方面。

债务付息支出3211万元，全部用于2015年置换的政府一般债券付息支出。

（二）政府性基金预算收支情况

上半年，我区政府性基金预算收入累计完成279万元，完成年度预算的2.11%。主要是福利彩票销售机构的业务费用收入。因上半年我区未有土地出让净收益入库，故执行率较低。

上半年，我区政府性基金预算支出累计完成8493万元。具体是：

社会保障和就业支出1万元,全部为上级专款安排的支出。

城乡社区支出5000万元,全部为上级专款安排的支出。

其他支出471万元，主要是福利彩票发行机构的业务费支出33万元；上级专款安排的支出438万元。

债务付息支出3021万元，全部用于2015年置换的政府专项债券付息支出。

（三）社会保险基金预算收支情况

上半年，我区社会保险基金预算收入累计完成1885万元，完成预算的40.56%。其中，保费收入1151万元、财政补贴收入651万元、利息收入83万元；社会保险基金预算支出累计完成651万元，完成预算的32.71%。社会保险基金预算收支运行平稳。

二、围绕预算执行所做的主要工作

（一）千方百计稳增长

今年以来，宏观环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然存在，财税部门攻坚克难努力做好组织收入工作，上半年财政收入增长19.8%，在全市13个区县中排名第一；税收占比75.3%，收入质量高于全市平均比重15.8个百分点。财政收入总体呈现“增速大幅提升、质量保持稳定”的局面，为全年财政收入的完成奠定了坚实基础。一是强化收入预测分析。区政府多次召开财政收入形势分析会，分析研判当前税收形势，提高收入征管的主动性和预见性，及时跟进各街道和各征收部门收入情况，把握组织收入主动权，强化区内重点项目税源监控，提升税收征管精准性，确保应收尽收。二是加强税收收入征管。认真落实“政府主管、财政牵头、国地税部门配合”的工作机制，切实做好营改增扩面衔接，加大对企业的培训力度，确保全面推开营改增工作的顺利进行；加强与开发区沟通协调，核对收入数据，确保我区税收及时、足额划转。三是进一步做好综合治税工作。建立全区以地控税工作长效机制，总结前期工作经验，持续加强土地使用税和土地增值税征收工作，推动涉地税种的税收增长；加大零散税源委托代征工作力度，防止税收跑冒滴漏，堵漏增收。四是积极做好非税收入征管。将卫生系统各项收费收入纳入“收支两条线”管理，拓宽非税收入增收渠道；对国有资产处置收入进行清缴，挖掘增收潜力。

（二）全力以赴保民生

按照“保证重点、压缩一般”的原则，紧紧围绕区委、区政府6项重点任务开展工作，确保将有限财力集中用于促进经济发展和改善民生之中，上半年民生领域累计支出89691万元，增长19.02%，占一般公共预算支出的80.24%；争取中省资金28413万元，增长35.9%，完成市考指标的63.36%。一是大力支持教育事业创新发展。累计拨付资金3820万元，用于落实学前教育、义务教育、高中教育、教育惠民等各类教育政策；安排资金5336万元，用于校舍维修改造、学校标准化建设等项目，为加快义务教育事业发展提供经费保障，促进教育公平。二是全面保障各项惠民政策落实。累计拨付资金734万元，保障城市低保对象和农村低保对象的基本生活；安排优抚安置对象、三无人员和城乡医疗救助等各类资金1170万元，切实做好困难人群的精准帮扶工作；加大就业政策扶持力度，将公益性岗位人员月工资提高至1800元，环卫工人工资月标准提高至2453元，切实保障弱势群体权益。三是不断加大城市精细化管理投入。累计拨付治污减霾资金5180万元，加大燃煤锅炉拆改和提标改造投入，实行治污减霾网格化管理，确保治污减霾工作深入推进；安排缓堵保畅资金407万元，不断提升城市交通的通畅性；累计拨付绿化养护及工程资金198万元，加大绿化资金投入，为创建国家森林城市和建设“美丽西安，绿色家园”奠定了坚实的基础。四是全力做好三年回迁安置工作。成立未央区加快推进回迁安置三年行动计划领导小组，明确相关单位职责；多次与金融机构展开协商，对我区财政综合承受能力进行测算评估；研究确定政府购买棚改服务的路径和办法，为推进回迁安置工作，加快棚户区改造回迁融资进度做出努力。五是持续给力汉长安城遗址保护工作。安排财政资金2196万元，全力支持汉长安城遗址保护工作，不断改善特区发展环境，稳步提升遗址区形象。

（三）凝心聚力促改革

一是深化财政预算改革。认真贯彻执行新预算法，按照“统筹当前长远、坚持问题导向、实施滚动调整、强化约束机制”的原则，深入推进预算制度改革，在健全全口径预算管理体系的基础上，首次试编我区2016-2018年中期财政规划，积极探索跨年度预算平衡机制。二是多措并举盘活存量资金。累计安排财政存量资金5624万元，重点用于区内重点项目建设和重点工作开展，切实发挥财政资金稳增长、惠民生的重要作用。三是加强地方政府债务管理。为切实防范政府债务风险，制定了《未央区债务风险化解规划和应急处置预案》，依托地方政府性债务管理系统，对政府债务做到动态管理，提高了防范和控制债务风险的能力。上半年，我区共置换政府存量债务87740万元。四是进一步推进政府采购规范化改革。强化资金监管，规范采购行为，首次采用EPC模式，对2016年规划定点学校改扩建设计勘察施工一体化承包项目实施了公开招标；通过公开招标方式，建立了未央区2016-2017年度会计师事务所、评估师事务所和食品药品安全监测检验机构服务企业库。上半年，政府采购实际金额较上年增长8.61%，节约资金776万元。

（四）多措并举强监督

一是继续严控三公经费支出。深入推进“八项规定”和国务院“约法三章”的常态化管理，按照厉行节约、反对浪费的规定，改进和加强预算管理，强化预算约束，严格控制“三公经费”支出。上半年，我区“三公经费”累计支出346万元，下降34.25%。二是开展财政资金安全专项检查。按照上级要求，认真开展财政资金安全专项检查工作，制定《财政资金安全专项检查实施方案》，先后分两批撤销15个支出类财政专户，逐步建立财政资金国库单一管理体系，进一步规范财政资金的使用和管理。三是切实加强国有资产管理。上半年对全区513台（套）设备进行了无偿调拨，使行政事业单位中低效运转或者长期闲置的国有资产得到充分利用；对全区2049台（套）设备进行了报废，先后分3批次对我区240辆公务用车制度改革涉改车辆进行公开拍卖，实现收益699万元，使国有资产在动态管理中实现价值最大化，也确保了国有资产在退出环节不流失。四是认真做好财政投资评审工作。上半年共完成财政投资评审委托项目71个，评审项目资金7456万元，核减534万元，核减率7.17%，有效节约了财政资金。

三、存在问题

今年以来，在经济下行压力仍然较大、财税体制各项改革持续深化的形势下，我区在经济发展新常态中求发展，在财税体制改革中求突破，紧盯收支目标任务，提升财政保障能力，较好地完成了各项财政工作任务。但综合分析全年经济形势，财政工作仍然面临一些亟待解决的矛盾和困难，财政收支压力依然很大。主要表现为：一是营改增工作全面推开，落实扶持小微企业税收优惠政策等结构性减收政策因素仍然较多，下半年组织财政收入困难仍然很多，在促进财政收入“广开源”方面还需寻求突破；二是可用财力增长有限，保障重点项目财政投入、养老保险制度改革等新增刚性支出不断增多，在盘活财政存量资金“勤节流”方面还需进一步加强；三是财政各项改革不断深入推进，在财政管理机制“谋创新”方面还需进一步提高。对于这些矛盾和问题，我们将高度重视，认真分析研究，积极采取措施，努力加以解决，全力做好下半年各项财政工作。

四、下一步工作打算

（一）强化收入管理，全力以赴稳增长

继续加强收入目标管理，按照市级收入预算调整方案，及时调整我区各征收部门和各街道收入任务，夯实收入任务，落实征收责任；密切关注营改增企业税收走势，加大营改增对我区财政收入影响的调研，切实把政策性减收影响降到最低；全力支持税务部门开展地方税收征管的各项新举措，依托“以地控税”工作机制，切实推动涉地税收增长；继续加强对区内行政事业单位国有资源（资产）有偿使用及处置收入、区属国有企业利润和收益的清缴力度，积极拓宽非税收入增收渠道，挖掘增收潜力。

（二）优化支出结构，坚定不移促发展

认真贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，加强支出管理，从严控制“三公经费”支出；进一步加大资金整合力度，注重保基本、兜底线、促均衡，确保财政支出的80%用于保障和改善民生；建立健全治污减霾、缓堵保畅工作常态机制，持续加大城市管理投入力度，切实提升我区城市精细化管理水平；认真研究中省关于稳增长促发展政策措施，切实做好立项争资工作，积极争取更多的上级专项资金支持；创新公共服务方式，通过政府购买服务、申报PPP项目等方式，鼓励社会资本参与公益事业投资，加快推进回迁安置三年行动计划。

（三）全面深化改革，扎实有效求创新

进一步深化预算管理改革，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益；积极探索完善中期财政规划管理，逐步建立跨年度预算体系；深入推进权责发生制政府综合财务报告试编工作，更加全面、完整地反映政府财务状况、运营情况；持之以恒做好盘活存量资金工作，对要求收回统筹使用的财政资金坚决收回，全部用于重点和民生项目；进一步加强政府性债务管理，严格控制债务规模，积极化解存量债务，防范债务风险。

（四）加强财政监督，合理有效提绩效

强化财政资金的全程监管，开展专项资金绩效评价工作，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，不断提高财政资金使用效益；加大对各街道和区级各部门的政府采购项目专项检查力度，不断规范采购行为；加强社区工作经费专项检查，进一步规范社区经费管理，促进社区建设工作持续健康发展；继续加强行政事业单位预算执行情况检查，不断规范单位支出行为，强化预算刚性约束；对大学区经费、农村公路养护经费使用情况进行预算绩效整体评价，创新监管理念，突出监管重点，切实发挥好财政监督检查职能作用。

主任、副主任、各位委员，下半年的财政工作任务艰巨而繁重，我们坚信，在区委的坚强领导下，在区人大的监督和支持下，我们将认真践行“两学一做”，坚定信心，不怕困难，履职尽责，迎难而上，全面做好财政各项工作，为我区打造具有历史文化特色的国际化大都市中心区、实现未央率先全面建成小康社会做出新的贡献！