—2015年11月26日在西安市未央区第十六届人民代表大会常务委员会第二十六次会议上

未央区财政局局长  窦芳

主任、副主任，各位委员：

      我区2014年度财政决算已经西安市财政局核准，按照《预算法》等法律规定和区人大常委会安排，受区人民政府委托，现将未央区2014年财政决算情况报告如下，请予审议。

     一、2014年财政收支完成情况

     2014年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，区政府坚持“稳中求进、改革创新、率先发展”的工作总基调，积极应对严峻复杂的宏观经济形势和经济下行压力对我区经济的影响，认真落实稳增长促发展的各项政策措施，加强收入组织和支出管理，深化财税体制改革，努力筹措调度资金，全力保障改善民生，财政预算执行情况良好。

     （一）一般公共预算收支完成情况

     区十六届人民代表大会第四次会议审议批准的2014年一般公共预算收入为362330万元，区十六届人大常委会第二十次会议批准的2014年一般公共预算收入调整为355083万元。实际完成355092万元，完成调整预算的100%，较上年增长13.19%。

      区十六届人民代表大会第四次会议审议批准的2014年一般公共预算支出为193201万元，区十六届人大常委会第二十次会议批准的2014年一般公共预算支出调整为239836万元。实际支出239836万元，较上年增长15.35%。

     （二）政府性基金预算收支完成情况

      区十六届人民代表大会第四次会议审议批准的2014年政府性基金预算收入为4100万元。实际完成24883万元。

     区十六届人民代表大会第四次会议审议批准的2014年政府性基金预算支出为2870万元，区十六届人大常委会第二十次会议批准的2014年政府性基金预算支出调整为27811万元。实际支出27811万元。

      以上报告的财政收支决算数，与区十六届人民代表大会第五次会议上报告的一般公共预算收支和政府性基金收支情况一致。

       二、2014年财政收支决算情况

      （一）一般公共预算收支决算情况

       按照现行财政体制计算，2014年我区一般公共预算收支决算结果是：一般公共预算收入355092万元、上级补助收入93682万元、上年结余收入8316万元（其中：结转2014年继续使用5223万元、净结余3093万元），一般公共预算总收入为457090万元。一般公共预算支出239836万元、上解上级支出207314万元、国债还本支出1000万元，一般公共预算总支出为448150万元。收支相抵后，一般公共预算结余8940万元，剔除结转下年继续使用3940万元，净结余5000万元。

       与区十六届人民代表大会第五次会议上报告的情况比较，净结余增加4691万元。主要是市与区决算后结算补助增加3577万元；专项上解支出减少1114万元。

      （二）政府性基金预算收支决算情况

       2014年我区政府性基金预算收支决算结果是：政府性基金预算收入24883万元、上级补助收入6549万元、上年结余收入348万元，政府性基金总收入为31780万元。政府性基金预算支出27811万元、上解上级支出3927万元，政府性基金总支出为31738万元。收支相抵后结余42万元，结转下年使用。政府性基金决算结果与区十六届人民代表大会第五次会议上报告的情况一致。

      三、根据《预算法》规定，现就以下几项内容予以说明

      （一）重点支出情况。2014年，全区财政民生领域支出19.73亿元，占一般公共预算支出的82.24%，增长18.12%，高于市考指标2.24个百分点。其中：教育支出55403万元，占一般公共预算支出的23.1%，完成了市考指标；科学技术研究与开发支出1800万元，完成年初计划的100%；节能环保支出3578万元，增长227.66%，保障了治污减霾工作有序推进；新农合区级配套资金安排899万元，到位率100%，社会保障、卫生和民政等各项涉及民生项目，也按照上级要求全部保障到位。

      （二）“三公”经费支出情况。2014年，全区行政事业单位“三公”经费财政拨款支出合计2664.58万元，较上年下降12.03%。其中，因公出国（境）经费7.56万元，较上年下降84.46%；车辆购置及运行费2550.83万元，较上年下降6.36%；公务接待费106.19万元，较上年下降58.68%。

      （三）上级转移支付及上年结转资金使用情况。2014年我区一般性转移支付收入54255万元，安排支出49255万元，结余5000万元；专项转移支付收入39427万元，安排支出35777万元，结余3650万元全部结转下年使用；上年结转资金5223万元，安排支出4933万元，结余290万元全部结转下年使用。上述支出已按支出功能分类列入相关科目。

      （四）举借债务情况。2014年，我区按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》要求，认真开展政府存量债务清理甄别工作，对政府性债务进行了甄别，经统计，截至2014年年底，我区政府负有偿还责任的一般债务余额累计为141467.65万元（不含债务利息），其中：通过政府融资平台举借债务余额累计为110068.96万元（不含债务利息）。

      按照政府债务管理相关规定，区财政部门对应偿还债务制定了具体偿债计划。2014年债务偿还工作有序开展，共偿还各类债务10040.01万元。其中：区级预算支出中安排政府融资平台偿债资金8959.01万元，拨付8959.01万元；通过上解上级支出偿还转贷地方政府债务1081万元。当年债务偿还率100%。

     （五）预算周转金及预算稳定调节基金情况。我区预算周转金规模没有发生变化，2014年末余额为221万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额；截至2014年12月31日，预算稳定调节基金结余6656.67万元，用于弥补以后年度预算资金的不足。

      （六）预备费使用情况。2014年区级预备费预算2500万元，实际支出1001万元，主要用于自然灾害等突发事件处置及其他难以预见的开支，并已列入相关支出科目决算数。其中，一般公共服务支出436万元，公安和国防支出505万元，文化体育与传媒支出10万元，医疗卫生支出50万元。剩余1499万元已全部平衡当年预算，弥补当年收支差额。

      主任、副主任，各位委员，在区人大的大力支持下，2014年财政各项工作已圆满完成。2015年我区经济发展面临的宏观经济形势依然严峻，经济下行压力仍然较大，下一步，我们将认真贯彻落实区委工作部署和本次会议决议，主动作为，全力攻坚，强力推进各项工作开展，确保圆满完成全年各项工作任务，为未央经济健康平稳发展做出新的贡献！